КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА
Инженерно-экономический институт
Кафедра динамики процессов и управления
по дисциплине «Информационные системы в производственном менеджменте»
СИСТЕМА «ГАЛАКТИКА»
ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Выполнила:
студентка группы 6505
Чумакова А.А.
Казань, 2010 год
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Документы
Операции
Отчеты
ВВЕДЕНИЕ
Модуль Финансово-расчетные операции[1] является одним из самых значимых модулей системы Галактика, без которого невозможно полноценное использование Контура бухгалтерского учета. Он аккумулирует в себе все результаты работы с данным контуром, а также позволяет решать следующие задачи:
♦ автоматизация обработки входящих и исходящих платежных документов, их оформления, разнесения сумм платежей по счетам бухгалтерского учета и документам-основаниям, товарным позициям сопроводительных товарно-транспортных документов;
♦ автоматизация расчета и учета курсовых разниц, возникающих в результате операций с иностранными валютами и внешнеэкономической деятельности;
♦ автоматическая обработка обычных и валютных банковских выписок, передаваемых через систему электронных платежей ("клиент-банк") или на дискетах в виде текстовых файлов;
♦ формирование и печать разнообразных финансовых и бухгалтерских отчетов.
Связь модуля ФРО с другими модулями Бухгалтерского контура, а также модулями Контура логистики обоснована проведением финансово-расчетных операций, обеспечивающих выполнение сформированных хозяйственных документов системы. Перечислим связанные модули: ХозОперации, Заработная плата, Снабжение, Консигнация, Давальческое сырье, Управление, Поставщики, получатели, Управление бюджетом, Платежный календарь, Финансовый анализ.
ДОКУМЕНТЫ
В модуле ФРО возможна работа со следующими платежными документами:
· платежное требование
· бухгалтерская справка
· входящие документы
· инкассовое поручение
· заявление на аккредитив
· реестр счетов
· заявление об отказе от акцепта
· реестр чеков
· валютное платежное поручение
· входящие валютные документы
· платежное требование –поручение
· валютное заявление на аккредитив
· авизо
· свободное платежное поручение (требование)
· реестр переданных на инкассо документов
· заявление на последующий акцепт
· поручение на покупку, продажу, конвертацию валюты
· реестр распределения валюты.
1. Платежное требование является расчетным документом, содержащим требование кредитора (получателя средств) по основному договору к должнику (плательщику) об уплате определенной денежной суммы через банк. Платежные требования применяются при расчетах за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Функция предназначена для выписки и учета платежных требований.
2. Бухгалтерскую справку можно рассматривать как документ, составляемый бухгалтером в том случае, когда отсутствуют иные первичные документы, подтверждающие выполнение хозяйственной операции. ............
