Академия внешней торговли Центр магистерской подготовки Дисциплина: "Международный финансовый менеджмент" Контрольная работа на темы "Управление входящими денежными потоками на предприятии" и "Капитал предприятия и его структура" (Вопросы 1, 2) Исполнитель: Березин А.В. 4 группа _____________ (подпись) Руководитель роботы: ___________ (подпись) Проверил: __________________ _________________ (подпись) КИЕВ - 2000 Вопрос № 1. Управления входящими денежными потоками на предприятии. План. 1. Экономическая сущность денежного потока предприятия и классификация его видов. 2. Принципы управления денежными потками предприятия. 3. Содержание и состав входящих денежных потоков. 4. Управление денежными потоками - выручкой от реализации продукции. 5. Управление денежными потоками - получение банковских кредитов. 6. Управление денежными потоками - поступление средств от финансовых инвестиций. 7. Выводы. 1.Экономическая сущность денежного потока предприятия и классификация его видов. Денежный поток предприятия представляет собой совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью. Высокая роль эффективного управления денежными потоками предприятия определяется следующими основными положениями: * Денежные потоки обслуживают осуществление хозяйственной деятельности предприятия практически во всех ее аспектах. * Эффективное управления входящими денежными потоками обеспечивает финансовое равновесие предприятия в процессе его стратегического развития. * Рациональное формирование денежных потоков способствует повышению ритмичности осуществления операционного процесса предприятия. * Управление денежными потоками является важным финансовым рычагом обеспечения оборота капиталом. * Эффективное управление денежными потоками обеспечивает снижение риска неплатежеспособности предприятия. * Активные формы управления денежными потоками позволяют предприятию получать дополнтительную прибыль, генерируемую непосредственно его денежными активами. Понятие денежный поток предприятия является агрегированым, включающим в свой состав многочисленные виды этих потоков, обслуживающих эту деятельность. В целях обеспечения эффективного целенаправленного управления денежными потоками, они требуют определенной класификации: Классификация денежных потоков предприятия. По масштабам обслуживания хоз. процесса. * Денежный поток по предприятию в целом. * По отдельным структурным подразделениям предприятия. * Денежный поток по отдельным хоз. опреациям. По видам хоз. деятельности. * Д.п. по операционной деятельности. * Д.п. по инвестиционной деятельности. * Д.п. по фин. Деятельности. По напрвленности движения денежных средств: * Положительный д.п. * Отрицательный д.п. По методу исчесления объема: * Валовый д.п. * Чистый д.п. По уровню достаточности объема: * Избыточный д.п. * Дефицитный д.п. По методу оценки во времени: * Настоящий д.п. * Будущий д.п. По непрерывности формирования в рассматриваемом периоде: * Регулярный д.п. * Дискретный д.п. По стабильности временных интервалов формирования: * Регулярный денежный поток с равномерными временными интервалами. * Регулярный денежный поток с неравномерными временными интервалами. 2.Принципы управления денежными потками предприятия. Процесс управления предприятия базируется на определенных принципах, основными из которых являются: 1. ............