БИЗНЕС-ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПУСКА КРУГЛЫХ И ОВАЛЬНЫХ СПИРАЛЬНО-НАВИВНЫХ (СПИРАЛЬНО-ЗАМКОВЫХ) ВОЗДУХОВОДОВ

Составлен в постоянном уровне цен без учета НДС

Стоимость проекта 35189 тыс. руб.

1. Основные положения проекта (резюме)

Задача любого грамотного производителя обеспечить строящиеся и реконструируемые объекты промышленно-гражданского назначения качественной и современной вентиляционной продукцией. Данные объекты строятся по современным технологиям и главное их отличие от старых построек – это использование современных инженерных систем. И в первую очередь тех систем, которые обеспечивают создание климата в помещениях. Поэтому сейчас существует колоссальная востребованность в качественной, выполненной по современной технологии вентиляционной продукции.

Круглые и овальные спирально-навивные (спирально-замковые) воздуховоды на ниппельном соединении – бесфланцевые воздуховоды с большим разнообразным числом фасонных частей, позволяющих создавать любые конфигурации вентиляционных сетей.

Проектом предусмотрена закупка специализированной линии, включающую 12 станков (страны изготовители - Швейцария, Германия, США), для производства круглых и овальных спирально-навивных воздуховодов и фасонных частей к ним, что позволит выпускать не менее 156 тыс. м2 воздуховодов в год.

В качестве расчетной цены конкурентов принята средняя цена на комплектные вентиляционные системы для диапазона диаметров воздуховодов 100 – 315 мм – 430 руб./м2 воздуховодов (с НДС). При снижении цены продукции на 10% цена по проекту составит 322,5 руб./м2 воздуховодов без НДС.

Общая потребность в инвестициях для приобретения для производства круглых и овальных спирально-навивных (спирально-замковых) воздуховодов и фасонных частей к ним с учетом 8385 тыс. руб. (затраты на создание необходимого уровня производственных запасов) составляет 35189 тыс. руб.

Финансирование будет осуществляться за счет кредита под 14 % годовых. Проценты по кредиту выплачиваются ежемесячно. Срок окупаемости кредита составляет 4 года.

Класс инвестиций определен в зависимости от типа капитальных вложений. Для рисковых капитальных вложений (внедрение новых технологий) назначаем V класс инвестиций с минимальной (пороговой) нормой прибыли 23 - 25%.

Себестоимость продукции составит за первый год 190 руб./м2 комплексных систем воздуховодов; в последующие года 189 руб./м2 комплексных систем воздуховодов.

Индекс доходности составил 1,11.

Дата начала реализации проекта – с 1 мая 2004 года.

Ставка дисконта принята равной 0,23.

При использовании постоянных цен не учитываем инфляцию.

Бизнес-план составлен без применения специализированных программных средств.

2. Описание продукции

Круглые и овальные спирально-навивные (спирально-замковые) воздуховоды на ниппельном соединении – бесфланцевые воздуховоды с большим разнообразным числом фасонных частей, позволяющих создавать любые конфигурации вентиляционных сетей.

Фасонные части воздуховодов имеют отличительную особенность: при изготовлении заделываются прокладки из резины П-образной формы для герметизации мест соединения. Допускается изготовление без прокладки.

Диаметр и номенклатура фасонных частей воздуховодов соответствует стандарту SPIROvent: прямой участок спирально-замкового воздуховода (код PIPE); отвод 900 (код BF90 и BSF90); отвод 600 (код BF60); отвод 450 (код BF45); отвод 300 (код BF30); отвод 150 (код BF15); переход (код RCLF/RLF); врезка (код TBSR); врезка в прямоугольный воздуховод (код TBS); ниппель (код NP); муфта (код MF); заглушка (код ЕS); тройник (код TСР).

Воздуховоды изготавливаются из оцинкованной стали листовой и рулонной холоднокатаной согласно ГОСТ 19904-90 и ГОСТ 16523-89.

Сеть воздуховодов монтируется из прямых участков фасонных частей. ............