Кому: финансовому директору

магазина «СD-навигатор»

Кудашкиной Т.Ю.

От кого: финансового менеджера

Комлевой С.А.

Доклад

Тема: Разработка финансовой модели продажи CD и DVD дисков для магазина «CD-навигатор»

Содержание:

1.  Введение…………………………………………………………………….2

2.  Основная часть

2.1. Процесс создания бюджета……………………………………………….....3

2.1.1. Описание сценария деятельности………………………..………………..3

2.1.2. Проблемы, связанные с данной деятельностью……..…………………...4

2.1.3. Помощь финансового моделирования для решения обозначенной проблемы………………………………………………………………………….4

2.1.4. Понятие бюджет, виды бюджета, функции бюджета…………………..5

2.2.  Составление бюджета……………………………………………………..7

2.3.  Разработка и описание финансовой модели…………………………….8

2.4.  Процесс тестирования модели, исследование чувствительности…….10

2.5.  Документирование модели………………………………………….…...11

3.  Заключение…………………………………………………………..…...12

4.  Приложение…………………………………………………………..…..14

1.  Введение

В данной работе мне необходимо разработать финансовую модель для какого-либо предприятия (по моему усмотрению). За основу я беру данные, разработанные моей подругой для открытия нового магазина. Эта модель должна показать, насколько выгодно будет данное дело, и как можно улучшить данное предприятие и повысить его прибыль. Для этого в электронной таблице я должна полностью расписать все входные данные, все расчеты, и что в результате получится. Для этого в моей таблице должны будут видны все формулы, по которым я проводила подсчеты. Так же необходимо так разработать модель, что бы с ее помощью можно было увидеть изменения прибыли и УНП при изменении каких-либо входных данных.

Для того чтобы эта модель была понятна не только мне, а и самому директору (моей подруге), и другим пользователям, мне необходимо полностью расписать мои действия по составлению данной модели, а так же расписать что можно сделать с помощью данной таблицы. Все это я покажу в своем докладе.

Т.е. цель моей работы – разработать наиболее точную финансовую модель бизнеса для моей подруги, чтобы она смогла увидеть результаты своего предприятия, до того, как она еще начнет реализацию проекта. А так же необходимо показать, как действует данная модель.

Соответственно, после составления мной данной модели, моя подруга должна решить – выгодное или невыгодное дело она задумала.

2.  Основная часть

2.1. Процесс создания бюджета

2.1.1.  Описание сценария деятельности.

Моя подруга – частный предприниматель. Она решила открыть свой магазин по продаже CD и DVD дисков.

Она планирует ежемесячно покупать и перепродавать определенное количество дисков: CD от 300 до 1500 шт., DVD от 500 до 2000 шт. Покупать диски она будет оптом по цене: CD – 50 руб.\шт., DVD – 70 руб.\шт., перепродавать диски она планирует с надбавкой 100% от закупочной цены.

Для осуществления своей деятельности она собирается арендовать помещение в гипермаркете «Молния», арендная плата которого будет составлять 2000 руб.\мес.

Для доставки товара от поставщиков к месту продажи она будет использовать свой собственный автомобиль, затраты которого будут заключаться только в покупке бензина, цена которого составляет 21 руб.\л. ............