Федеральное Агентство по Образованию

Государственное образовательное учреждение

профессионального образования

Дагестанский Государственный Технический Университет

Факультет Информационных систем

Кафедра ИСЭ

Отчет

по Лабораторной работе № 3

на тему:

Оценка запаса прочности бизнеса с использованием модулей «Анализ чувствительности»

«Анализ по методу Монте-Карло» и

«Анализ безубыточности».

Выполнил:

ст-т 3-го курса 415 гр

Сайпулаев И.

Проверил:

ст.п.Гусейнов М.

Махачкала 2007г.

Лабораторная работа № 3

Оценка запаса прочности бизнеса с использованием модулей «Анализ чувствительности» «Анализ по методу Монте-Карло» и «Анализ безубыточности».

Цель работы: финансовый анализ инвестиционного проекта с использованием модулей «Анализ чувствительности» «Анализ по методу Монте-Карло» и «Анализ безубыточности» компьютерной имитирующей системы Project Expert 6 Holding.

Раздел "Проект" является первым в содержании Project Expert и изначально доступен после открытия или создания проекта. Он предназначен для ввода общей информации о проекте, настройки модулей расчета и отображения данных проекта.

Раздел состоит из шести модулей:

Заголовок;

Список продуктов;

Текстовое описание;

Отображение данных;

Настройка расчета;

Защита проекта диалоги, которых позволяют ввести необходимую информацию о наименовании проекта, сроках его реализации, сформировать перечень реализуемой продукции, установить защиту от несанкционированного доступа к данным проекта, а также произвести настройку программы для расчета и отображения полученных результатов.

Потребность в капитале определяется на основании данных, отображаемых в Плане денежных потоков (Cash-Flow). Значения сальдо счета предприятия представлены в последней строке таблицы Cash-Flow и демонстрируют прогнозируемое состояние расчетного счета предприятия, реализующего проект в различные периоды времени. Отрицательное значение сальдо расчетного счета означает, что предприятие не располагает необходимой суммой капитала.

Задачей пользователя является сформировать капитал таким образом, чтобы ни в один период времени значения сальдо расчетного счета не имело отрицательное значение. При этом необходимо придерживаться основного принципа: капитал должен быть привлечен только в тот период времени, когда это действительно необходимо.

Также следует принимать во внимание стоимость капитала, условия, на которых он может быть привлечен. В первую очередь, условия привлечения капитала должны быть реалистичны. То есть, разрабатывая бизнес-план проекта, авторы должны иметь предварительные договоренности с банком, в принципе готовым кредитовать проект, либо хорошо представлять себе реальный рынок капитала.

Например, на каких условиях могут быть привлечены инвесторы, или как может быть организована подписная кампания на акции среди населения и сколько это будет стоить. Другими словами, формируя капитал проекта, следует отчетливо представлять его вероятную стоимость. При определении стоимости капитала следует также учитывать стоимость гарантий или страхования капитала, а также затраты на проведение рекламной кампании для привлечения капитала. ............